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金属价格预测
铜：国内积极政策不断，市场信心修复。现货端近期价格回落下游补货积极，升水保持高位。交易所库存延续去库，海外矿端扰动升温，基本面支撑增强。但整体淡季效应叠加衰退前景仍将限制铜价反弹高度。技术面来看，沪铜40日均线处支撑效果显著。主力震荡区间关注65200-66300。
铝：供应端扰动带来的炒作情绪有所减弱，昨铝价继续维持横盘震荡，短期难以出现单边行情，沪铝主力压力位继续参考1.9万；由于国内近期疫情较为严重，多数企业年前生产意愿降低，需求进一步下滑，在当前适应期内铝市基本面对价格几乎不存有推动作用，短线不建议过分追涨价格，企业刚需备货即可，料今日现货铝延续窄幅震荡。
锌：11月国内锌精矿进口攀升，加强市场对于供应宽松的预期，拖累锌价。近期随着感染人数的增加，市场担忧情绪加剧，下游企业生产运输受限，基本面支撑转弱，沪锌上行乏力，短期或2.3-2.4万区间震荡居多。操作上建议前期已备货厂商暂观望。
铅：昨沪铅延续夜盘走势，一路上挺，突破20日均线压力。现货价格跟随期铅大幅上调，下游面对价格反弹观望情绪升温，整体成交表现较为清淡。目前铅基本面呈现供需双弱格局，料沪铅短期或高位震荡为主，关注上方1.58万压力，谨防高位回落。操作上建议货商逢高出货。
锡：受益于精炼锡低库存格局，沪期锡价格走势偏强，叠加中美关系缓和，提振半导体需求回暖。但是从终端消费来看，情况难言乐观，下游仍持刚需采购为主。总体来看，由于近期供需格局并未完全向好，市场依旧持谨慎观望情绪浓。
镍：从盘面来看，沪镍上涨之后，高位收到较强主力，转而偏弱，外盘伦镍开盘后下滑，信号偏弱，或带动偏空情绪，但主力反而可能趁机拉升镍价。整体来看，我们认为短期沪镍继续上行概率更大些，而且中期趋势可能突破22.5万，长期趋势看跌。
钢坯：22日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3830-3840元/吨含税出库。下游成品材价格窄幅调整，整体成交偏弱。
焦炭：22日日照、青岛港焦炭现货偏强运行。贸易集港有所回暖，两港库存小幅微增。港口现贸易现汇出库：准一级焦2770，一级焦2870；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910；一级干熄3280。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9876元，较周三夜盘收盘跌66点。成交量171.44亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.0096元，较周三纽约尾盘跌232点，盘中整体交投于6.9756-7.0156元区间。
德国DAX30指数12月22日（周四）收盘下跌185.87点，跌幅1.32%，报13911.95点；英国富时100指数12月22日（周四）收盘下跌28.82点，跌幅0.38%，报7468.50点；法国CAC40指数12月22日（周四）收盘下跌62.27点，跌幅0.95%，报6517.97点；欧洲斯托克50指数12月22日（周四）收盘下跌48.60点，跌幅1.26%，报3823.55点；西班牙IBEX35指数12月22日（周四）收盘下跌31.32点，跌幅0.38%，报8270.98点；意大利富时MIB指数12月22日（周四）收盘下跌291.97点，跌幅1.21%，报23820.00点。
道琼斯指数12月22日（周四）收盘下跌348.66点，跌幅1.04%，报33027.82点；标普500指数12月22日（周四）收盘下跌54.44点，跌幅1.40%，报3824.00点；纳斯达克综合指数12月22日（周四）收盘下跌233.25点，跌幅2.18%，报10476.12点。
WTI 2月原油期货收跌0.80美元，跌幅1.02%，报77.49美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收跌1.65%，报1795.30美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 12月23日（周五）晚盘收盘下跌0.99%报406.02元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月23日（周五）晚盘收盘下跌1.96%报5248.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌1.05%，报406元/克，沪银主力合约收跌2.29%，报5255元/千克，SC原油主力合约收跌1.15%，报542元/桶。
截至23:00收盘，国内期货主力合约大面积飘绿，焦炭、焦煤、纯碱、铁矿、乙二醇跌超2%，棕榈、螺纹、豆油、棉花、热卷、甲醇、塑料、纸浆跌超1%；涨幅方面，淀粉涨超1%。
宏观与行业要闻
1、美国参议院通过1.7万亿美元2023财年支出法案
当地时间22日，美国国会参议院通过一项1.7万亿美元的2023财年支出法案，其中包括为联邦政府提供到明年9月的资金，并预留了380亿美元用于紧急灾难援助。法案包括在国防项目上的8580亿美元预算以及在非国防、非退伍军人相关项目上的7725亿美元预算。法案还提供450亿美元作为对乌克兰的军事和经济援助，提供129亿美元用于稳定乌克兰经济，提供198亿美元为乌克兰军队和北约盟国提供武器装备。
2、野村：美国、欧元区和英国将出现持续六个季度的衰退
12月21日，野村发布了对全球主要经济体和主要市场2023年前景展望分析，指出，由于美国和欧洲的长期衰退持续蔓延至亚洲，2023年上半年亚洲将面临种种挑战。野村全球宏观研究主管及全球市场研究部联席主管苏博文预计，美国、欧元区和英国将出现持续六个季度的衰退--三个市场2023年GDP增长率分别为-0.8%、-1.4% 和-1.5%。而澳大利亚、加拿大和韩国三个国家衰退持续时间较短，将受房地产市场低迷影响。
3、法国总统马克龙呼吁欧洲减少对美国的安全依赖
据美国《华尔街日报》22日报道，法国总统马克龙呼吁欧洲减少对美国的安全依赖。他是在本周从约旦安曼举行的国际会议返回巴黎时发表上述评论的。报道称，马克龙表示，欧洲需要在北约组织内部采取更加坚定的立场，减少对美国的依赖，发展自卫能力，以确保受到乌克兰危机影响的欧洲地区的和平。他认为，发展欧洲防务不是谋求替代北约。
4、机构快评美国初请失业金人数及Q3 GDP终值
美国至12月17日当周初请失业金人数增幅低于预期，显示就业市场依然紧张，而第三季度经济反弹速度快于此前预期。最近几周初请失业金人数上下波动，但仍低于27万人的门槛，分析师称这将是就业市场的危险信号。科技行业和房地产等利率敏感行业的大量裁员并未对初请失业金人数产生实质性影响。劳动力市场的强劲增长通过产生稳定的工资增长来帮助支撑经济，这有助于提高消费者支出。同时公布的美国Q3 GDP终值确认，美国经济在经历了今年上半年的收缩后，在第三季度出现反弹。尽管人们对衰退的担忧日益加剧，房地产市场也陷入低迷，但对第四季度经济增长的预期高达2.7%，消费者将承担重任，疫情期间积累的储蓄也为这一增长提供了支撑。
5、普京签署总统令，禁止俄气与“不友好国家”有关公司或个人业务往来
俄罗斯总统普京22日签署总统令，禁止俄罗斯天然气工业股份公司及其子公司在2023年10月1日前，与对俄罗斯及其公民有不友好行为的国家有联系的公司和个人进行部分业务往来。
6、英国经济第三季度萎缩幅度超过预期
英国第三季度GDP季率终值录得-0.3%，经济萎缩幅度超过预期，进一步证明英国已陷入衰退，可能持续到2024年。英国第三季度经济较疫情前水平低了0.8%，比之前估计的0.4%的缺口更大。第三季度产出下降了2.5%，导致了经济的萎缩。虽然服务业略有增长，但建筑业也萎缩了0.2%。英国家庭增加了储蓄，三季度储蓄率为9%，高于第二季度的6.7%。可支配收入下降0.5%，连续第四个季度出现负增长。
7、外资机构纷纷上调明年中国经济增长预期
近期，多家外资大行上调对2023年中国经济增速的预测。高盛集团近期将2023年中国经济增速的预测从4.5%上调至5.2%。其研究部门认为，消费板块有望成为2023年中国经济增长的亮点，预计居民消费增速将在明年下半年强劲反弹。同时，明年中国劳动收入将有所改善，消费信心也将得到提振。瑞银集团也上调了明年中国经济的增速预期，从此前的4.5%上调至4.9%。瑞银首席中国经济学家汪涛认为，中国经济活动将从2023年初开始逐步复苏。野村集团表示，随着经济复苏信号频出，2023年中国GDP预计增长4.8%。
8、美国银行：美元可能在2023年下跌，但不是直线式下跌
美国银行表示，尽管最近有所下跌，但美元仍被严重高估，美元应该会在2023年下跌，但不会是直线式下跌。市场普遍认为通胀下降、美联储开始降息、美元将走弱，但实际情况“远比这复杂得多”。美联储可能会停止加息，但不太可能降息，因为通胀在下行过程中可能会具有粘性。要让美元真正走软，我们需要通胀大幅下降。
9、欧尔班：匈牙利和俄罗斯经济完全分离不符合我们的利益
匈牙利总理欧尔班希望本国经济至少在一定程度上仍能与俄罗斯经济保持联系，尤其是能源部门。报道称，21日，欧尔班在布达佩斯召开年终新闻发布会时明确表示了这一点。他说，全球经济分裂的趋势非常有害，他仍然指望经济联系，不仅仅是同俄罗斯，还有中国和其他远东新兴经济体。据报道，欧尔班说，他可以妥协，从欧盟共同预算中出资援助乌克兰。但是，匈牙利和俄罗斯经济完全分离不符合匈牙利的利益。
10、三菱日联：英镑兑欧元有进一步走软的空间
三菱日联金融集团表示，英镑兑欧元有进一步走软的空间，因为欧洲央行明年收紧货币政策的力度可能超过英国央行。到目前为止，英镑仍是G10货币中表现第三差的货币。另一方面，今年迄今，欧元在G10货币的表现中名列前茅，只有美元和瑞郎的表现好于欧元。考虑到俄乌冲突和欧元区目前可能陷入的经济衰退，欧元在G10货币中的表现可谓相当亮眼。
11、市场成交冷淡，沿海煤炭运价持续下行
中国沿海煤炭运价指数CBCFI报781.61点，跌1.5%。全国大部分地区持续低温，居民用电量增加，但是临近月末，工业用电不如预期，下游库存也较为充足，电厂采购以长协煤为主，船多货少局面持续，市场成交冷淡，沿海煤炭运价持续下行。
12、瑞典财政部长表示 经济衰退将持续到2024年
瑞典财政部周四表示，由于能源价格飙升推高通胀，打击家庭和企业，瑞典经济明年将进入比此前预测的更严重、更持久的衰退。目前预计瑞典的国内生产总值将在2023年收缩0.7%，明年的总体通胀率预计为6%，高于此前预估的 5.2%。
13、中证协：超八成首席经济学家认为2023年一季度GDP同比增速将小幅上升
中国证券业协会召开2022年第四季度证券基金行业首席经济学家例会，会前，协会首席经济学家专业委员会就2023年一季度及全年的经济形势开展了问卷调查。结果显示，超八成首席经济学家认为2023年一季度GDP同比增速将小幅上升；超半数首席经济学家认为2023年一季度我国规模以上工业增加值同比增速将小幅上升；认为2023年一季度社会消费品零售总额同比增速较2022年同期小幅上升的首席经济学家近六成。多数首席经济学家认为，防疫措施优化会逐步推动经济内生动能增强，预计2023年经济较2022年将出现边际改善。
14、12月22日LME有色金属库存
LME铜库存减250吨至81100吨。LME铝库存减8175吨至473000吨。LME铅库存持平至24350吨。LME锌库存减50吨至36400吨。LME锡库存减35吨至2880吨。LME镍库存增228吨至54444吨。
15、日本：预计明年一季度钢铁产品出口将同比下降7.4%
日本经济产业省22日称，预计日本明年一季度钢铁产品出口将同比下降7.4%，至619万吨。日本明年一季度粗钢产量预计环比增长0.3%，至2203万吨。
16、2023年越南电力行业用煤需求预计超4500万吨
近日，越南国家电力公司（EVN）在一份公告中表示，预计2023年，越南电力行业煤炭需求将达到4589万吨。越南国家电力公司是越南主要的电力生产商。2023年，该公司煤炭需求量预计为1798万吨。
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