商品交易员为鲍威尔做准备时要注意什么

杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将在未来几天成为大宗商品的焦点，美联储主席将再次大幅加息，这可能会给能源、金属和农作物带来更大压力。

令人担忧的是，美国央行推出的更强劲的抗通胀药物不仅会挤压需求，还会加剧美元飙升，从而重创商品。在鲍威尔周三发表重大讲话之前，市场一直很紧张：黄金跌至两年低点，原油价格连续第三周下跌，金属再次回落。

凯投宏观的分析师在一份报告中写道：“大幅加息现在在很大程度上已被市场消化，但我们认为下周仍可能抑制价格。”

其他地方也有很多可看的。欧洲领导人正在酝酿应对能源危机的计划，德国正在考虑国有化。美国将提供有关肉类需求的最新见解，并且有一系列重要会议：巴塞罗那的铜、丹佛的黄金以及纽约和匹兹堡的气候。随着地缘政治紧张局势的加剧，联合国大会也可能成为焦点。

黄金与美联储

美联储前的紧张局势在黄金市场上最为明显。迫在眉睫的利率决定——连同央行关于通胀和未来加息的措辞——将推动贵金属在美元走强后经历一个月的稳步下跌之后的下一步行动。预计美联储将加息至少 75 个基点，但更大的加息可能会引发整个货币市场的更大波动。

商品交易员为鲍威尔做准备时要注意什么
资金已经在逃离黄金。对冲基金和基金经理已经转为看空贵金属。一些交易员认为，在美联储关于通胀的措辞缓和之前，黄金的走势会更糟，尽管其他交易员指出，地缘政治和经济风险加剧对价格的支撑仍然存在。黄金剩余多头的承诺将受到考验。

欧洲的麻烦

未来一周对于欧洲能源来说将是历史性的一周，即使按照今年的标准来衡量也是如此。德国没收了一家俄罗斯石油巨头的当地部门，这可能引发了一系列旨在重塑能源行业以适应没有俄罗斯供应的新时代的举措。柏林收购三大天然气公司的谈判结果可能很快就会公布，因为欧洲各地的政界人士都在忙着为冬季供应紧张做准备。

担任欧盟轮值主席国的捷克共和国已于 9 月 30 日召开能源部长紧急会议，目标是在冬季取暖季节开始之前制定整个欧盟的危机计划。这意味着提案的最终形式可能会在未来一周内形成：关于市场干预、需求管理或对消费者的帮助。

必和必拓的铜报价

在今年早些时候尝试失败后，全球最大的矿业公司必和必拓集团有可能推动收购规模较小的竞争对手 OZ Minerals。知情人士称，目标公司认为约 100 亿澳元（67 亿美元）应该是谈判的起点。

据彭博社单独报道，必和必拓最早可能在本月提出新的收购要约。随着可再生能源使用量的扩大，任何增加的出价都将突显大型矿商对铜的长期前景的看好。尽管全球经济动荡不安，但近几个月来，这种金属的表现相当不错。

牛检查

肉类公司一直在抱怨高价格打击了需求，促使消费者放缓购买牛肉和鸡肉的速度，转而选择价格较低的选择。美国农业部周四发布的美国冷藏月度报告将提供一些线索，说明情况如何。今年到目前为止，冷冻柜中的牛肉、猪肉和鸡肉供应量一直在攀升，肉类产量超过了需求。

与此同时，美国的干旱正促使牧场主将动物从牧场转移到饲养场，在那里它们被堆积起来进行屠宰。交易商将关注美国农业部 9 月 23 日发布的月度牛饲料数据，以了解在上个月报告中的增速超过预期之后，牲畜驱动是否出现放缓迹象。牧场上的牛作为一种战略牛肉储备，因此大量进入饲养场部门表明未来供应趋紧。

科罗拉多州会议

从本周末开始，金矿高管、投资者、银行家和分析师将齐聚科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的年度丹佛黄金论坛。世界上历史最悠久、规模最大的贵金属行业盛会的第 34 届年度聚会对于该行业来说是一个有趣的时刻——这不仅仅是因为在论坛结束之际美联储应该做出的关键决定。

Denver Gold 也可能会讨论谁可能成为下一个收购目标。今年宣布了 135 亿美元的黄金交易，其中最大的是 Gold Fields Ltd. 在 5 月宣布的对 Yamana Gold Inc. 的 70 亿美元全股票报价。

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