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金属价格预测
铜：欧洲央行加息落地，美指反弹压制铜价，十五将至订单需求将成价格主要动力，料铜价或仍维持高位震荡行情，需求不佳情况下有下跌可能，关注6.8万附近支撑。
铝：沪铝震荡，华东现货贴水略有收窄。今年供应基数同比偏高，年初以来铝锭社会库存快速积累，2月仍面临持续累库压力，春节消费强势回暖继续给予市场较高的复苏预期，需要时间等待现实进一步验证。云南地区电力不足可能扩大减产消息已流传数日，一旦执行对当前生产和未来复产预期影响较大，沪铝暂以震荡对待等待进一步明朗。
锌：美元走强叠加节后需求回暖预期仍未兑现，沪锌上行乏力，滞涨转跌。锌锭社会库存继续增加，关注节后需求恢复情况，操作上建议谨慎做多。
铅：虽宏观面仍向好，但沪铅走势缺乏基本面驱动，料短期主要在1.51-1.56万区间运行。现货铅价如期下跌25至1.51万附近。现铅价主要受累库压制，下方有再生铅成本支撑，整体波动区间不大，料短期继续关注1.5万支撑可逢低适当补货。
锡：沪锡小幅向下，接下来关注下方22.5万一线支撑，接下来需关注23万一线企稳情况，建议观望为主。现货方面，盘面下行，市场报价难以持坚，由于当前终端需求未有明显增多迹象出现，近期实际交易数量仍普遍受制，贸易商表示出货依旧不畅；因此部分人表现观望，操作仍不太积极。
镍：从盘面来看，沪镍反弹受阻于22.5万，下方在21.5-22万之间获得支撑，技术信号偏震荡，预计短期沪镍震荡，中短期可能受主力助推而上涨。
钢坯：3日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3800元/吨左右含税出库。下游成品材价格不同幅度下行，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳报3810元/吨。
焦炭：3日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。港口交投氛围一般，集港库存继续增加。现贸易现汇出库：准一级焦2700，一级焦2800；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。日照港60增2，青岛港55平，两港总库存115较上周增12。近期需关注焦钢博弈、贸易商心态和钢厂利润等情况对港口焦炭的影响。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币2月3日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.7465，较上一交易日上涨244点，成交量为262.83亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8060元，较周四纽约尾盘跌683点，盘中整体交投于6.7342-6.8099元区间。
德国DAX30指数2月3日（周五）收盘下跌31.24点，跌幅0.20%，报15477.95点；英国富时100指数2月3日（周五）收盘上涨82.74点，涨幅1.06%，报7902.90点；法国CAC40指数2月3日（周五）收盘上涨67.67点，涨幅0.94%，报7233.94点；欧洲斯托克50指数2月3日（周五）收盘上涨17.53点，涨幅0.41%，报4258.65点；西班牙IBEX35指数2月3日（周五）收盘上涨2.97点，涨幅0.03%，报9232.67点；意大利富时MIB指数2月3日（周五）收盘下跌138.62点，跌幅0.51%，报26962.00点。
标普500指数收跌43.28点，跌幅1.04%，报4136.48点，本周累计上涨1.62%。道琼斯工业平均指数收跌127.93点，跌幅0.38%，报33926.01点，本周累跌0.15%。纳斯达克综合指数（纳指）收跌193.86点，跌幅1.59%，报12006.95点，本周累涨3.31%。纳斯达克100指数收跌229.78点，跌幅1.79%，报12573.36点，本周累涨3.34%，连续第五周上涨，创2021年以来最长连涨周数。
WTI 3月原油期货收跌2.49美元，跌幅3.28%，报73.39美元/桶，本周累计下跌7.89%。
COMEX 4月黄金期货收跌2.8%，连跌三天，报1876.60美元/盎司，本周累计下跌超3.54%。
上海黄金交易所黄金T+D 2月4日（周六）晚盘收盘下跌1.66%报412.6元/克；上海黄金交易所白银T+D 2月4日（周六）晚盘收盘下跌4.16%报5017.0元/千克。
国际铜夜盘收跌0.65%，沪铜收跌0.57%，沪铝收跌0.26%，沪锌收跌2.61%，沪铅收跌0.52%，沪镍收跌1.95%，沪锡收跌2.88%。不锈钢夜盘收涨0.69%。
LME期铜收跌72美元，报8980美元/吨。LME期铝收跌48美元，报2570美元/吨。LME期锌收跌141美元，报3242美元/吨。LME期铅收跌34美元，报2100美元/吨。LME期镍收跌1178美元，报28612美元/吨。LME期锡收跌998美元，报28379美元/吨。LME期钴收跌2765美元，报38920美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约涨跌不一。液化石油气（LPG）涨3.59%，菜粕涨2%，棕榈油涨1.85%。跌幅方面，淀粉跌0.45%。
宏观与行业要闻
1、美国非农就业人数增长远超预期 失业率触及53年低点
美国1月份非农就业人数增长超过预期，失业率降至53年低点，凸显出尽管美联储激进加息，但劳动力市场依然具有韧性。美国劳工部周五公布的数据显示，1月份非农就业人数增加51.7万人，12月的数据向上修正为增加26万人。失业率降至3.4%，为1969年5月以来最低水平。市场预期非农就业人数增加18.8万人，失业率升至3.6%。
2、美国ISM服务业指数2020年来最大升幅
美国供应管理学会（ISM）数据显示，非制造业指数上升6点，创2020年中以来最大单月升幅，至55.2。最新表明消费需求回升，经济短期内似乎并不像担忧的那样有衰退之虞。新订单指标飙升超过15个点，商业活动指标增强。这两个指数均为60.4，订单指标达到2022年初以来的最高水平。与ISM工厂生产指标类似的商业活动指标跃升至一年来的次高水平。该报告还显示，海外需求反弹。一项衡量服务提供商成本支付价格的指标跌至两年低点。不过，该指标目前仍达到67.8，表明成本正在上升。ISM就业指数小幅上升至50，表明就业人数基本持平。
3、1月财新中国服务业PMI录得52.9 五个月来首次扩张
2月3日公布的2023年1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.9，高于2022年12月4.9个百分点。此前公布的2023年1月财新中国制造业PMI上升0.2个百分点至49.2，连续第六个月处于收缩区间。两大行业景气度抬升，拉动当月财新中国综合PMI上升2.8个百分点至51.1，同样为2022年9月来首次高于荣枯线。这一走势与国家统计局一致。此前国家统计局公布的2023年1月制造业、服务业PMI分别回升3.1个、14.6个百分点至50.1、54.0，带动综合PMI走高10.3个百分点至52.9，均重回扩张区间。
4、国内成品油价迎年内第二涨 加满一箱油多花8元
国家发改委公告，自3日24时起，国内汽油价格上调210元/吨，柴油价格上调200元/吨。折合升价，92号汽油价格上调0.16元/升，95号汽油、0号柴油均上调0.17元/升。私家车主和物流企业的用油成本因此增加。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花8元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加6.8元左右。
5、商务部：下一步将继续稳定和扩大汽车消费 进一步优化新能源汽车使用环境
商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示，下一步，我们将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。四是畅通汽车报废更新。要引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境，让大家使用起来没有忧虑。要开展形式多样的汽车促消费活动，把新车消费增量给稳住。鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新，促进汽车循环消费。
6、工信部：2022年全国家用电冰箱产量8664.4万台 同比下降3.6%
2022年全年，全国家用电冰箱产量8664.4万台，同比下降3.6%；房间空气调节器产量22247.3万台，同比增长1.8%；家用洗衣机产量9106.3万台，同比增长4.6%。
7、非农报告强于预期，美联储今年降息的预期得到缓和
金价跌破1900美元/盎司，此前美国就业市场报告远强于预期，缓和了美联储将在今年转向降息的预期。1月非农就业人数增加51.7万人，远高于18.8万人的预期中值，工资增幅与预期一致。该报告发布后，美元和美国国债收益率飙升，导致金价暴跌1.6%。美联储将在今年晚些时候转向宽松货币政策的预期将因此减少。掉期市场此前预计2023年将降息50个基点，尽管美联储主席鲍威尔表示反对这种预期。麦格理集团大宗商品策略主管Marcus Garvey表示，系统性基金可能会做多白银和非常多黄金。如果上涨势头中断，波动率上升，可能会引发大规模多头平仓。
8、俄罗斯将增加外汇售以抵消能源收入下降
因能源收入暴跌，远低于预算中设定的目标，俄罗斯将把其计划到3月初出售的外汇数量增加近两倍。俄罗斯财政部周五表示，将在2月7日至3月6日期间出售1602亿卢布（合23亿美元），这一预算机制旨在使经济免受油价波动的影响。由于俄乌冲突，G7集团对俄罗斯海运石油设定了价格上限，俄罗斯出口的关键混合石油价格出现大幅折扣。据俄罗斯财政部称，到3月6日前，俄罗斯每天将出售相当于89亿卢布的外币。
9、2月3日LME有色金属库存
LME铜库存减2450吨至70000吨。LME铝库存减4350吨至395250吨。LME铅库存减25吨至20200吨。LME锌库存减100吨至16375吨。LME锡库存增170吨至3185吨。LME镍库存增390吨至49062吨。
10、2月3日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增2038吨至110386吨。上期所铝增2028吨至150965吨。上期所铅减2961吨至39739吨。上期所锌增1110吨至31850吨。上期所锡减10吨至6582吨。上期所镍减6吨至1210吨。上期所不锈钢增6739吨至100123吨。
11、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增86542吨至226509吨。本周上期所铝库存较上周增18938吨至245333吨。本周上期所铅库存较上周减7954吨至45681吨。本周上期所锌库存较上周增46735吨至90983吨。本周上期所锡库存较上周增183吨至7026吨。本周上期所镍库存较上周增588吨至2812吨。
12、贵州省煤矿实现100%复工复产
截至2月1日，贵州省具备复工复产条件的343处煤矿均已全部复工复产。至此，全省煤矿实现100%复工复产，全力助推一季度经济工作实现“开门稳”。
13、南非2022年煤炭出口量五年来首增 但仍处于低位
2022年，南非煤炭出口量再次升至7000万吨以上，继连续五年下降以来再次增长，但与往年相比仍处于较低水平。南非海关数据显示，2022年全年，南非累计出口煤炭7149.43万吨，较2021年的6612.47万吨增长8.12%。
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