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金属价格预测
铜：美国劳动数据超预期向好抑制美联储加息预期，美指下滑支撑铜价下跌有限。临近年末基本面供需两弱，宏观经济向好预期基本释放，预计近期铜价仍将维持6.5-6.7万宽幅区间震荡格局内波动，年后暂时不看有大幅上扬。操作上建议仍以观望为主。
铝：日内铝价窄幅区间震荡为主，盘中未出现较大涨跌幅度，且国内外消息面也相对趋稳，铝价回归平稳震荡；在周内受限电炒作影响冲高后，沪铝急速回落，从基本面来说，节前因疫情放开所带来的生产运输不变仍对中下游铝企有一定企业，此外从停工角度来说，已致使部分冶炼企业提前放假；综合预计节前市场需求将相对有限，因此铝价1.9万仍是难以站稳的大关，对下方支撑来说，社库的低位以及成本的稳定将导致沪铝暂稳于1.85万上方波动，在宏观平静的背景下，预计下周现货铝多维持震荡偏稳运行，操作上逢低备货。
锌：新冠感染率激增，沪锌后半周再度回落。临近元旦假期，下游厂商即将或已经开始放假，锌基本面仍处于供需双弱的格局，沪锌上行乏力，短期或区间震荡为主，预计运行区间2.3-2.4万，操作上建议谨慎观望。
铅：在元旦假期临近和宏观消息面暂无利好的影响下，沪铅延续回落走势，现沪铅下方由低库存和成本支撑，上方存一定的需求不足压力。短期关注沪铅下方40日均线支撑情况。现货铅价维持1.57万上方。现货市场因年底，下游拿货较少，贸易商货源也较为有限，整体市场成交偏弱，料短期铅价在1.55-1.59万区间高位震荡
锡：沪锡大幅拉涨，锡价站上21万关口，接下来需关注该关口企稳情况，整体运行区间关注18-22万元/吨，预计下周锡价或继续偏强震荡；现货方面，近期盘面触及新高，市场成交表现总体偏弱。据了解贸易商总体接货不多，活跃度普遍偏弱。下游用家继续消耗库存，实际订单数量在减少。
镍：资本囤货、低库存及主力资金炒作，是助推当前镍价的主要因素；镍本身基本面完全利空，随着价格逐步偏高，更多行业、企业陷入亏本，需求进一步收到打压。消息面，镍产量继续扩大，利空镍价；从盘面来看，技术信号偏强，散户追涨有所顾忌，随着节前需求进一步疲软，主力多头短期的获利平仓；预计中短期沪镍可能先继续偏强，然后冲高回落，这种行情的概率较大些。
钢坯：30日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3860元/吨左右含税出库成交。下游成品材价格上调10-60元/吨，部分品种成交上量。
焦炭：30日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。港口交投氛围冷清，贸易集港整体回落。现贸易现汇出库：准一级焦2780，一级焦2880；工厂承兑平仓：二级2810，准一级2910，一级3010；一级干熄3390。
期货价格
在岸人民币12月30日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.9514，较上一交易日下跌195点，成交量为142.57亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9220元，较周四纽约尾盘涨517点，盘中整体交投于6.9767-6.9050元区间。
德国DAX30指数11月11日（周五）收盘下跌220.22点，跌幅1.56%，报13,851.50点；法国CAC40指数11月11日（周五）收盘下跌99.71点，跌幅1.52%，报6,473.76点；欧洲斯托克50指数11月11日（周五）收盘下跌54.22点，跌幅1.41%，报3,795.85点；西班牙IBEX35指数11月11日（周五）收盘下跌88.11点，跌幅1.06%，报8,230.19点；意大利富时MIB指数11月11日（周五）收盘下跌342.55点，跌幅1.42%，报23,714.00点。
道琼斯指数收盘下跌73.55点，跌幅0.22%，报33147.25点；标普500指数收盘下跌10.78点，跌幅0.28%，报3838.50点；纳斯达克综合指数收盘下跌11.60点，跌幅0.11%，报10466.48点。
COMEX2月黄金期货微涨0.1%，收报于1826.20美元/盎司。
WTI 2月原油期货收涨1.86美元，涨幅2.37%，报80.26美元/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 12月31日（周六）晚盘收盘上涨0.38%报410.0元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月31日（周六）晚盘收盘上涨1.19%报5337.0元/千克。
LME期铜收跌46美元，报8372美元/吨。LME期铝收跌27美元，报2378美元/吨。LME期锌收跌12美元，报2972美元/吨。LME期铅收涨20美元，报2293美元/吨。LME期镍收跌221美元，报30048美元/吨。LME期锡收跌107美元，报24808美元/吨。
宏观与行业要闻
1、盘点2022：全球主要股市收跌、俄罗斯垫底，大宗商品傲视群雄，美元七年最佳
全球股市在2022年整体表现不佳，但委内瑞拉、土耳其、阿根廷等国股指逆势上涨，亚太、欧洲和北美主要市场均收跌，克罗地亚和俄罗斯跌幅居前。油价、农产品价格全年大幅波动，煤炭、天然气等大涨。美元创2015年以来最佳表现，非美货币普遍下跌。
2、欧元区今年高通胀创历史纪录，临近年尾料终获喘息
经济学家们表示，随着成本增幅回到个位数水平，欧元区史上最严重的通胀之年到年尾可能稍有缓解。28位受访经济学家预测中值显示，预计定于下周五（1月6日）公布的12月份消费者价格（CPI）涨幅初值会放缓至9.5%，前月为10.1%。经济学家们预测，剔除食品和能源等波动较大项目的核心通胀率仍处于5%的纪录高位。
3、货币政策传递精准有力信号
2023年，货币政策仍需强调精准，就是要在继续落实好一系列结构性货币政策的同时，对于落地效果较好的可进一步加力，继续把结构性货币政策工具的数量和投放规模控制在合理水平。货币政策将进一步和财政政策、产业政策协同发力，共同提振市场信心，激发有效融资需求。
4、发改委：1-11月全国社会物流总收入为11.4万亿元，同比增长5.3%
据发改委数据显示，1-11月，全国社会物流总收入为11.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.3%。其中，运输环节收入7.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%；保管环节收入2.0万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%；贸易业收入1.7万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%。
5、美国房贷利率在2022年创下史上最大年度涨幅
美国房贷利率在2022年的最后一周上升，这一年来的上升走势使2021年受疫情推动的房市热潮戛然而止。房贷金融巨头房地美周四公布的贷款商调查显示，30年期固定利率房贷的平均利率从上周的6.27%上升至6.42%。该房贷利率去年同期为3.11%。
6、中汽协：11月汽车商品进出口总额为229.5亿美元 环比增5.5% 同比增8.9%
12月30日，据中汽协整理的海关总署数据显示，2022年11月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额呈较快下降，出口金额保持快速增长。
7、欧股势创2018年以来最差全年表现
受俄乌冲突引发的经济放缓以及欧洲央行大举收紧政策的影响，欧股或创下2018年以来最糟糕的年度表现。截至欧洲中部时下午2点18分，欧洲斯托克600指数下跌0.8%，年跌幅超过12%。尽管如此，欧洲股市今年的表现仍优于美股，这得益于第四季度的反弹，投资者希望通胀降温令各国央行改变政策，较低的估值也在今年早些时候支撑了欧股。机构调查显示，策略师们预计明年欧股将温和反弹。欧洲斯托克600指数可能会在2023年底攀升至449点，这意味着较目前水平上涨约5%。Kalkine Group首席执行官Kunal Sawhney说，如果继续有迹象表明劳动力市场正在趋于冷却，通胀正在消退，这将给央行留出一些空间来考虑经济增长。
8、央行：加大稳健货币政策实施力度 着力支持扩大内需
中国人民银行货币政策委员会召开2022年第四季度例会。会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境动荡不安，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。要坚持稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。
9、欧元区明年料将发行更多主权债，市场担心新一波债市动荡
根据指数提供商ICE Data Services的数据，欧元区政府债券指数今年累计下跌了16%，录得37年历史上的最差表现。在欧洲持续面临能源危机的背景下，市场预期欧元区明年会发行更多的主权债来获取应对能源成本高企所需的资金。但同时，欧洲主权债过去数年主要的买家欧央行又将从明年3月开始收缩其资产购买计划。投资者担忧，这会进一步提高欧元区各政府的借贷成本，并引发更多市场动荡。
10、黄皮书预测未来3到5年世界经济增长率将维持在3%左右
中国社会科学院世界经济与政治研究所与社会科学文献出版社30日联合发布的《世界经济黄皮书：2023年世界经济形势分析与预测》指出，未来3到5年世界经济增长率将维持在3%左右。黄皮书指出，当前，世界经济运行中的各种短期问题和长期因素交织叠加，带有不确定性的短期因素不断涌现的同时，一些深层次矛盾和结构性问题也日益凸显，全球经济增长面临的不利因素相对以往增多。世界经济仍将处于下行通道。
11、12月30日LME有色金属库存
LME铜库存增2900吨至88925吨。LME铝库存减3075吨至450300吨。LME铅库存持平至25150吨。LME锌库存减1800吨至32025吨。LME锡库存增70吨至2990吨。LME镍库存增384吨至55476吨。
12、12月30日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增1225吨至29997吨。上期所铝持平至32741吨。上期所铅增477吨至30119吨。
上期所锌持平至427吨。上期所锡增269吨至4666吨。上期所镍持平至1145吨。上期所不锈钢减182吨至38248吨。
13、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增14699吨至69268吨。本周上期所铝库存较上周增342吨至95881吨。本周上期所铅库存较上周减6725吨至35217吨。本周上期所锌库存较上周增2280吨至20453吨。本周上期所锡库存较上周增581吨至5482吨。本周上期所镍库存较上周增37吨至2496吨。
14、全国煤炭产量持续稳定增长，生产供应能力不断增强
发改委会同有关部门和地区坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，加强统筹调度，强化底线思维，坚持日调度日报告，在确保安全的前提下全力推动扩能增产增供，今年以来煤炭产能加快释放，产量大幅增长，市场平稳有序运行，有力保障了迎峰度冬电煤供应稳定和价格平稳。据统计数据，今年1-11月份，全国原煤产量40.9亿吨，较2021年增产3.6亿吨、增长9.7%。12月份以来煤炭调度日产量较长一段时间稳定在较高水平，煤炭生产供应能力不断增强。
15、天津：到2025年炼钢产能保持在1500万吨左右
天津市工业和信息化局、市发展改革委、市生态环境局三部门联合发布《关于印发天津市工业领域碳达峰实施方案的通知》，其中提到，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策。严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。到2025年，炼铁产能保持在1100万吨左右，炼钢产能保持在1500万吨左右，原油加工主要产品产能利用率提升至85%以上，超过30%的炼油产能，单位能量因数综合能耗达到7.5千克标准油/吨·能量因数，超过30%的乙烯（石脑烃类）产能，单位产品能耗达到590千克标准油/吨。确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。
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