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金属价格预测
铜：周一沪铜遇阻回落，市场交投一般。近期数据显示国内稳增长必要性持续抬升。中央经济工作会议指出，要加大宏观政策调控力度，推动经济运行整体好转。央行副行长表示2023年货币政策还要进一步加力。现货方面，上期所库存再降1.4万吨到6.4万吨，LME库存8.4万吨，波动较小。上海现货升水近五百元，现货市场货源趋紧。技术上看，铜价承压回落，延续偏空思路。
铝：19日沪铝回落，现货升水维持百元。19日铝锭铝棒库存继续小幅下降，铝市基本面具备抗跌性，但消费端乏力，去库趋势临近尾声，国内地产等经济数据依然乏力。政策预期与现实存在较大偏差，沪铝短线有向下破位迹象，考虑逢反弹偏空参与。
锌：沪锌主力跌幅打开到2.38万偏下，19日现货跌至24250元/吨，对交割月实时升水305元/吨。SMM七地库存较上周仅增500吨报5.6万吨；钢联社库同期减少1000吨跌至4.14万吨。沪锌交易节奏的关键是社库进入淡季前后的累库动作。年底、1月初，仓量及社库明朗前，供需易势，锌价有直接再次跌向2.25万元/吨的可能。空头持有。
铅：沪铅在1.55万震荡，19日原生铅报15350元/吨，原再生铅价差缩小到150元/吨。蓄电池淡季特点明显，预计12月下半月再生生产仍偏强。原生关注仓单释放对现货价格的影响，以及出口倾向。仍建议谨慎对待铅价下调空间，海外库存极低，首先关注1.55万、进而关注1.53万，暂时持空。
锡：消费端持续低迷，预计短期锡价大概率会延续震荡偏弱走势，短线锡价下方暂时没有明显支撑，若操作尽量偏空交易。
镍：19日沪镍继续回落，现货升水维持高位。镍铁市场成交回暖，但随着钢厂节前采购临近结束，预计后市镍铁市场活跃度或有所下降。硫酸镍价格19日继续下跌150元至39100元/吨，硫酸镍现阶段供应处于宽松状态，市场卖方主动降价出货中，部分三元前驱体在出售硫酸镍中，市场已转变为买方市场。目前镍基本面仍处弱势，供强需弱的格局短期内难以改变，镍价再次上冲的可能性较小。
钢坯：19日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3810-3820元/吨含税出库。下游成品材价格稳中趋强，整体成交偏弱。
焦炭：19日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。贸易积极出货为主，两港库存明显下滑。港口现贸易现汇出库：准一级焦2800，一级焦2900；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910；一级干熄3280。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9818元，较上周五夜盘收盘跌68点。成交量189.72亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9861元，较上周五纽约尾盘跌87点，盘中整体交投于6.9701-6.9900元区间。
德国DAX30指数涨47.08点，涨幅0.34%，报13940.15点。英国富时100指数涨30.41点，涨幅0.41%，报7362.53点。法国CAC40指数涨20.66点，涨幅0.32%，报6473.29点。欧洲斯托克50指数涨7.33点，涨幅0.19%，报3811.35点。西班牙IBEX35指数涨24.46点，涨幅0.30%，报8136.96点。意大利富时MIB指数跌0.16点，跌幅0.00%，报23688.00点。
道琼斯指数跌162.92点，跌幅0.49%，报32757.54点。标普500指数跌35.06点，跌幅0.91%，报3817.30点。纳斯达克综合指数跌159.38点，跌幅1.49%，报10546.03点。
WTI 1月原油期货收涨0.90美元，报75.19美元/桶，涨幅1.21%。
COMEX 2月黄金期货收跌0.1%，报1797.70美元/盎司。
国际铜夜盘收跌0.38%，沪铜收涨0.09%，沪铝收跌0.48%，沪锌收跌1.94%，沪铅收跌0.16%，沪镍收跌2.36%，沪锡收涨0.31%。不锈钢夜盘收跌2.96%。
LME期铜收涨54美元，报8320美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2361美元/吨。LME期锌收跌6美元，报3012美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2160美元/吨。LME期镍收跌1058美元，报27215美元/吨。LME期锡收跌228美元，报23307美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数下跌，焦煤、焦炭跌超3%，20号胶跌超2%，橡胶、螺纹、热卷、纸浆、苯乙烯跌超1%；涨幅方面，低硫燃料油（LU）涨近2%，燃油涨超1%。
宏观与行业要闻
1、俄乌冲突必须以符合《联合国宪章》的方式和平解决
联合国秘书长古特雷斯对于近期俄罗斯与乌克兰之间进行“严肃”和谈的可能性表示并不乐观。他再次强调，俄乌冲突必须以符合《联合国宪章》的方式和平解决。联合国将继续提供对话平台，减少伤亡。希望俄乌双方能够尽快结束冲突，通过对话解决当前的敌对状态。古特雷斯还表示，联合国希望继续扩大黑海粮食外运协议，增加粮食出口量，扩大乌克兰许可出口港口数量。他强调，目前2022年全球粮食危机已经得到避免，但2023年化肥必须在量和价上得到保障，才能避免潜在的新一波粮食危机。
2、法德称将更“积极地”回应美《通胀削减法案》
当地时间19日，法国经济、财政及工业、数字主权部长勒梅尔与德国经济和气候保护部长哈贝克发表联合声明称，法德两国将更“积极地”回应美国的《通胀削减法案》；此外两国还将着手采取新的措施，支持欧盟的绿色产业发展。
3、欧盟委员会将发行800亿欧元欧盟债券
欧盟委员会当地时间12月19日宣布，将在2023年上半年根据其统一融资方式发行高达800亿欧元的长期欧盟债券。所资助的项目是“下一代欧盟”（NextGenerationEU）复苏项目，以及新的乌克兰宏观金融援助项目，前者将占约700亿欧元，后者占约占100亿欧元。
4、国资委：要加快国有经济布局优化和结构调整，推动传统产业转型升级和新兴产业加快布局
国资委党委召开扩大会议，认真传达学习中央经济工作会议精神，紧密结合国资国企实际研究贯彻落实措施。会议强调，要把建设世界一流企业作为基础性、战略性、引领性重大任务，分类施策全面对标，进一步深化“四个专项行动”，大力弘扬企业家精神，加快向世界一流迈进。要乘势而上实施新一轮深化国有企业改革行动，巩固深化国企改革三年行动成果，推动中国特色现代企业制度和市场化经营机制长效化制度化，深化分类改革，在新的起点上把国企改革向纵深推进。要切实加大科技创新力度，强化关键核心技术攻关，打造原创技术“策源地”，不断提升企业核心竞争力。要加快国有经济布局优化和结构调整，着力打造现代产业链链长，推动传统产业转型升级和新兴产业加快布局。
5、上海市11月规模以上工业企业完成工业总产值3885.11亿元 比去年同月增长2.5%
据上海市统计局12月19日消息，2022年11月，上海市规模以上工业企业完成工业总产值3885.11亿元，比去年同月增长2.5%。工业产销率为101.3%，比去年同月下降2.0个百分点。工业企业完成出口交货值837.70亿元，下降4.5%。
6、中汽协：11月商用车销量25.3万辆 环比下降7.5%
据中国汽车工业协会统计分析，11月，商用车产销分别完成23.5万辆和25.3万辆，环比分别下降11.2%和7.5%，同比分别下降33.4%和23.4%。1-11月，商用车产销分别完成292.7万辆和301万辆，同比分别下降31.9%和32.1%，继续呈现两位数下滑。
7、上海统计局：前11月上海市固定资产投资比去年同期下降2.6%
据上海市统计局网站数据显示，1-11月，上海市固定资产投资比去年同期下降2.6%。三大投资领域中，城市基础设施投资比去年同期下降15.5%；工业投资下降2.5%；房地产开发投资下降3.3%。上海市三大产业投资中，第一产业投资比去年同期下降67.0%；第二产业投资下降2.5%；第三产业投资下降2.5%。
8、德国央行：德国经济萎缩程度可能低于预期
德国央行表示，能源成本飙升对德国经济的打击低于此前担忧的水平。德国央行表示，“德国第四季度的经济产值可能下降，但幅度略低于先前的预期”。经济下滑已经缓解了劳动力市场的紧俏局面，这种趋势可能在未来几个月持续。不过，短期内失业率不会出现大幅上升。德国央行预计德国经济将持续萎缩直至明年年中。
9、摩根士丹利：预计美国股市和企业利润均将迎来最糟一年
摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，预计美国股市将迎来自全球金融危机以来最糟糕的一年，企业利润也将遭遇同样的命运。他表示，即将到来的企业盈利衰退本身可能与2008/2009年的情况类似，这可能会引发股市再创新低，甚至比大多数投资者预期的还要糟糕得多。这位策略师表示，他的建议是，在这种结果真正出现之前，不要认为市场正在对它进行定价。尽管目前通胀已开始从历史高位回落，但最近美国经济疲软的迹象令人担忧。
10、12月19日LME有色金属库存
LME铜库存减525吨至83575吨。LME铝库存增1875吨至479525吨。LME铅库存持平至24350吨。LME锌库存持平至36575吨。LME锡库存减10吨至2995吨。LME镍库存增498吨至54360吨。
11、12月19日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1330吨至30220吨。上期所铝减124吨至45871吨。上期所铅减50吨至50811吨。上期所锌减101吨至3288吨。上期所锡减634吨至4905吨。上期所镍减120吨至1958吨。上期所不锈钢持平至31523吨。
12、国家能源局：12月以来全国煤炭日均产量1251万吨
今年以来，各产煤地区和煤炭企业坚决贯彻落实党中央、国务院关于能源稳定供应的决策部署，全力以赴做好煤炭增产增供，推动煤炭产量实现较快增长。据统计，1-11月，全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.7%，比去年同期增加3.6亿吨，创历史新高。其中，晋陕蒙新四省区1-11月煤炭产量达33.2亿吨，占全国煤炭产量的81%，充分发挥了增产增供“主力军”作用。 据调度，12月1-15日，全国煤炭产量1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天，为经济社会发展和群众温暖过冬提供了坚实可靠保障。
13、加拿大钢铁商Stelco CEO：钢铁价格将于明年上半年反弹
过去几周的钢材购买热潮让加拿大钢铁制造商Stelco Holdings首席执行官对未来六个月的前景感到乐观。该公司首席执行官Alan Kestenbaum表示，该公司已经获得了到年底的预订出货，并在明年上半年取得了“有意义的进展”。Kestenbaum在接受电话采访时表示:“三周前我们看到的是定价能力弱和需求疲弱。价格目前已经转向，人们不想错过底部，所以他们试图补充库存。”据这位首席执行官表示，钢铁价格将在明年年初出现上涨，然后“略有下跌”。他说:“我不认为我们会有爆炸性的一年——我不认为2023年会是这样。我认为，与过去两年相比，明年将表现一般。”
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