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金属价格预测
铜：沪铜价格下跌，中国10月官方制造业PMI49.2，预期50，陷入荣枯线以下，市场悲观情绪蔓延，市场系统性下跌。现货方面还是非常紧张，上周国内社会库存继续下降两万吨。现在国内冶炼厂检修还是很多，一部分铜从上海拉到广东去了，会在本周体现，新疆内蒙古等地区受到疫情影响，电铜运出来也很困难。最近lme一直去库，已经去了3w吨，会在11月份陆续到国内。下游消费稍有好转，如果铜价继续下跌，会进一步激发拿货情绪。在低库存的影响下，沪铜2211-2212合约back加深，扩张至1300元/吨。
铝：31日沪铝指数大幅增仓4.88万手大幅下跌，成交量创近期的新高，沪铝2212合约大跌4.23%至17535元/吨，主要因素在于宏观情绪较差，工业品共振下跌，但是基本面上来看现实层面依然较强，31日铝锭社会库存维持去化，去库1.6万吨降至60万吨左右，而11月公布的魏桥煤炭采购成本环比10月份折算5500大卡上涨100元/吨左右，电费成本还在上行；空头预期当前弱需求会重新匹配供需，且成本在未来有崩塌的概率
锌：31日沪锌价格暴跌，沪锌2212合约跌1290元/吨至22610元/吨，主要在于宏观情绪出现崩溃以及产业基本面估值的重构，锌价伴随整个工业品近期表现弱势，以及人民币持续贬值，外资持续流出，股市大跌等宏观情绪的抑制。
铅：国内方面，矿端进口不及预期，2022年1-9月累计录得负增长，铅精矿偏紧格局未变；疫情管控影响消退加上检修结束，原生铅供应恢复，上周原生铅冶炼厂开工率环比上涨1.5个百分点；废电瓶因部分地区疫情，到货及出货均受限，再生铅炼厂原料库存偏紧，利润回吐，但部分再生铅炼厂提产计划开启，再生铅周度开工率环比增加0.97个百分点，总体上铅锭供应有增量；铅蓄电池消费向好，生产平稳，旺季仍存，步入11月订单或有下滑。
锡：受累于消费端持续疲软，沪锡价格继续下挫。近期下游订单情况表现依旧不佳，且随着进口利润持续打开，锡市供应仍显宽松，现货报价普遍下调，下游焊料企业开工依然维持偏低水平。整体来看，锡价走势延续偏弱震荡运行。
镍：月底贸易商出货积极，金川镍和俄镍升水双双下降，现货市场表现疲弱。SMM社会库存增加，保税区库存减少，反映当前进口窗口开启的时段进口镍持续清关，下游消费增量有限，市场整体承压。节后镍价走势相对其他金属平淡，但拉长来看还处于偏高的位置，下方也有空间，不排除破位之后有资金入场追空。
钢坯：31日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3490-3500元/吨含税出库。下游成品材价格稳中小幅上行，整体成交偏弱。
焦炭：31日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。部分港口有 焦炭下水，两港库存整体下移。港口现贸易现汇出库：准一级焦2700，一级焦2800；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.2985，较上一交易日官方收盘价跌420点，较上日夜盘收盘跌485点。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3363元，较上周五纽约尾盘跌691点，盘中整体交投于7.2701-7.3392元区间。
德国DAX30指数收盘上涨16.69点，涨幅0.13%，报13260.02点；英国富时100指数收盘上涨50.93点，涨幅0.72%，报7098.60点；法国CAC40指数收盘下跌6.28点，跌幅0.10%，报6266.77点；欧洲斯托克50指数收盘上涨5.53点，涨幅0.15%，报3618.55点；西班牙IBEX35指数收盘上涨38.96点，涨幅0.49%，报7955.46点；意大利富时MIB指数收盘上涨114.80点，涨幅0.51%，报22644.00点
道琼斯指数收盘下跌128.85点，跌幅0.39%，报32732.95点；标普500指数收盘下跌29.03点，跌幅0.74%，报3872.03点；纳斯达克综合指数收盘下跌114.31点，跌幅1.03%，报10988.15点。
WTI 12月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.56%，报86.53美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌约0.3%，报1640.70美元/盎司，10月份累跌约1.9%，连续第七个月下跌。
上海黄金交易所黄金T+D 11月1日（周二）晚盘收盘上涨0.1%报391.77元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月1日（周二）晚盘收盘上涨0.31%报4523.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.06%，报391元/克，沪银主力合约收涨0.35%，报4540元/千克，SC原油主力合约收涨0.19%，报685元/桶。
LME期铜收跌100美元，报7450美元/吨，10月份累计下跌1.45%。LME期铝收涨10美元，报2222美元/吨，10月份累跌2.77%。LME期锌收跌124美元，报2697美元/吨，10月份累跌9.13%。LME期铅收跌14美元，报1973美元/吨，10月份累涨3.40%。LME期镍收跌325美元，报21809美元/吨，10月份累涨3.32%。LME期锡收跌470美元，报17631美元/吨，10月份累跌14.55%。
螺纹期货夜盘收跌0.29%，热卷收跌0.03%；铁矿石期货收跌0.41%。焦炭夜盘收跌0.51%，焦煤收跌0.16%。
宏观与行业要闻
1、美联储11月加息75个基点的概率为87.8%
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为12.2%，加息75个基点的概率为87.8%；到12月累计加息100个基点的概率为5.5%，累计加息125个基点的概率为46.1%，累计加息150个基点的概率为48.5%
2、10月份中国制造业采购经理指数为49.2%
10月份中国制造业采购经理指数为49.2%，较上月下降0.9个百分点，在连续2个月环比上升后再次下降，显示指数走势有所波动，经济恢复势头仍需进一步稳固。从行业来看，调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。
3、交通运输部： 前三季度交通固定资产投资同比增长6.3%
交通运输部召开10月份例行新闻发布会。交通运输部综合规划司副司长侯振兴表示，以稳增长为重点，积极拓展投资新空间，今年前三季度，交通固定资产投资同比增长6.3%，维持了高位运行。具体来看，在公路建设方面，今年1月份至9月份，全国新开工高速公路和普通国省道项目299个，建设总里程9645公里，项目总投资8826亿元。其中，9月份新开工重大项目34个，建设里程2132公里，投资额3853亿元，在今年已开工项目总投资中占比约43.7%，环比增长约277%。
4、家电业42家公司营收增长，新兴产业成业绩增长新动能
据数据统计，前三季度，42家实现营收同比增长的家电上市公司中超五成来自零部件业。无论是从营收还是净利润指标来看，家电零部件公司的同比增长率均位居前列。中国家用电器商业协会秘书长张剑锋表示，“在需求放缓的大环境下，家电企业正加速破局。目前格力电器、美的集团等家电巨头正加快向智能制造、数字化及零部件市场延伸。而家电零部件厂商也通过新能源汽车市场，寻求营收规模和净利润的快速增长，新兴产业正在成为家电上市公司业绩增长的新动能。”
5、美国财政部上调本季度借款预测，料将举债5,500亿美元
根据周一公告，美国财政部将10-12月当季借款预期提高1,500亿美元，反映出财政收支前景恶化以及债券市场下跌的影响，本季度5,500亿美元的借款规模高于一些交易商之前的预期。财政部将12月底的现金余额预估维持在7,000亿美元不变，与8月初的预估一致。财政部的现金余额（即财政部一般账户）目前大约为6,250亿美元。
6、奥地利10月通胀率攀升至11%
据奥地利国家广播电视台当地时间10月31日报道，奥地利统计局初步数据显示，奥地利10月通货膨胀率迅速攀升至11%，超过9月份的10.5%，主要受能源价格上涨推动。此外，通货膨胀几乎影响了所有领域，服装价格也出现了大幅上涨。
7、新疆今年以来签订电煤中长期合同2.23亿吨 履约率超过100%
据行业统计，1—9月，新疆自治区煤炭产量增长35.7%、排全国第2位，电煤平均可用天数达43天历史高位，“疆煤外运”5566.5万吨、增长近1倍，形成政府可调度煤炭储备271万吨，积极服务保障了全国能源战略安全大局。加强煤电油气产运需衔接，签订电煤中长期合同2.23亿吨、履约率超过100%，电煤价格保持在140—440元/吨，能源运行保持平稳。
8、拉夫罗夫：美国的目标是要“榨干”欧洲的血
今日俄罗斯电视台网站10月30日报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫称，美国的目标是在军事和经济上削弱欧盟。 报道称，拉夫罗夫在一篇采访中说，欧洲人因反俄制裁而遭受的苦果“比美国多很多倍”。 他说：“越来越多的经济学家——不仅是我们国家的经济学家，还有西方的经济学家——得出结论认为，美国的目标是要‘榨干’欧洲的血，并使欧洲经济去工业化。” 拉夫罗夫说：“军事上削弱欧洲也符合华盛顿的利益。可以不断对其施压，迫使其向乌克兰输送武器，反过来，用美国的武器填满欧盟国家的武器库。” 他说，在推行这一政策时，华盛顿一直以“纯粹自私的经济考量以及意识形态优越感”为指导。
9、中国有色金属工业协会陈学森：多晶硅价格涨幅放缓因供应紧张局面有望缓解
中国有色金属工业协会党委常委、副会长陈学森表示，今年以来，受市场阶段性供需错配影响，国内多晶硅价格持续上涨。在此背景下，国内多晶硅企业不断提升开工率、加快新产能建设，努力保障市场供应，预计四季度国内多晶硅产量将较三季度增长约40%，市场供应紧张的局面有望得到缓解，这是近期多晶硅价格涨幅明显放缓的主要原因。“从市场角度看，多晶硅价格上涨的根本原因是上下游产业发展不协调。下游光伏产业发展迅猛，带来多晶硅市场供不应求。”陈学森表示，当前市场供应紧张的状况正逐步改善，未来的供需平衡有利于上下游产业健康平稳发展。
10、10月31日LME有色金属库存
LME铜库存减6250吨至113125吨。LME铝库存减1200吨至586225吨。LME铅库存减625吨至27625吨。LME锌库存减1875吨至45525吨。LME锡库存减90吨至4360吨。LME镍库存减750吨至52134吨。
11、10月31日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1458吨至26624吨。上期所铝增397吨至71961吨。上期所铅减3119吨至41486吨。上期所锌减4734吨至17935吨。上期所锡减32吨至1990吨。上期所镍减162吨至1270吨。上期所不锈钢减123吨至7089吨。
12、10月钢铁行业PMI环比下降2.3个百分点
2022年10月份钢铁行业PMI为44.3%，环比下降2.3个百分点，结束连续2个月环比回升势头，显示钢铁行业运行有所波动。10月，需求端下滑和政策端环保限产影响，钢铁生产整体有所下降，当月生产指数为38.8%，环比下降9.1个百分点。当月，需求端呈现偏弱态势，新订单指数为43.4%，较上月下降1.9个百分点。预计11月份钢材市场需求将稳中略降，钢厂生产预计持稳运行，或有一定上升空间。在供需矛盾持续的情况下，钢材价格或小幅下降。
13、中国煤炭运销协会：预计后期煤炭供需总体相对平衡
中国煤炭运销协会发布最新报告称，9月份以来，我国国民经济延续恢复增长态势，生产需求持续改善，季节性用煤需求有所回落，煤炭需求环比下降、同比增长，经济基本面对煤炭消费拉动力度相对稳健。全国煤炭产量同比快速增长，煤炭进口增势良好，煤炭库存维持高位，煤炭供应保障有力，煤炭价格高位运行。后期，随着冬季用煤旺季来临，预计我国煤炭需求将逐步回升，煤炭供应将快速增长，煤炭供需总体相对平衡，煤炭市场价格或将高位波动。
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